¿Qué es el trading automático o algoritmico?

El trading automático o algorítmico busca eliminar el factor humano y en su lugar sigue estrategias predeterminadas, basadas en estadísticas, que pueden ser ejecutadas 24/7 por computadoras con una mínima supervisión.

Las computadoras pueden ofrecer múltiples ventajas sobre los traders humanos. Por un lado, pueden permanecer activas todo el día, todos los días sin dormir. También pueden analizar los datos con precisión y responder a los cambios en milisegundos.

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Por si fuera poco, nunca tienen en cuenta las emociones en sus decisiones. Debido a esto, muchos inversores se han dado cuenta hace tiempo de que las máquinas pueden ser excelentes traders, dado que están usando las estrategias correctas. 

Así es como ha evolucionado el campo del trading algorítmico. Si bien comenzó con las computadoras operando en los mercados tradicionales, el auge de los activos digitales y los exchanges 24 horas al día, 7 días a la semana, ha llevado esta práctica a un nuevo nivel.

Casi parece como si el trading automatizado y las criptomonedas estuvieran hechos el uno para el otro. Es cierto que los usuarios todavía tendrán que elaborar sus propias estrategias, pero cuando se aplican correctamente, estas técnicas pueden ayudar a los traders a quitar las manos del volante y dejar que las matemáticas hagan el trabajo

Trading bots de tendencias

Los robots de trading de tendencias trabajan bajo la suposición de que un activo continuará moviéndose en la misma dirección en la que está actualmente. Suelen contener una provisión para ganancias o para detener las pérdidas a fin de obtener beneficios o evitar grandes pérdidas si se produce una inversión de la tendencia.

¿Cuáles son las estrategias principales?

Las principales filosofías detrás de la mayoría del trading algorítmico giran en torno al uso de software para detectar oportunidades rentables y aprovecharlas más rápido de lo que un humano podría hacerlo. Las prácticas más comunes son el trading de momentun, la reversión a la media, el arbitraje y una variedad de estrategias de aprendizaje automático.

La mayoría de las estrategias de trading algorítmica se centran en identificar oportunidades en el mercado basadas en estadísticas.

El trading de momementun busca seguir las tendencias actuales; la reversión media busca divergencias estadísticas en el mercado; el arbitraje busca diferencias en los precios al contado en diferentes exchanges; y las estrategias de aprendizaje automático intentan automatizar filosofías más complejas o integrar varias a la vez.

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Ninguno de estos es una garantía simple de ganancias, y los traders tendrán que entender cuándo y dónde implementar el algoritmo correcto, o “bot“.

En general, los bots se prueban con datos históricos del mercado, lo que se denomina backtesting. Esto permite a los usuarios probar su estrategia en el mercado real en el que planean desatarla, pero con movimientos establecidos del pasado.

Algunos riesgos al hacer esto pueden incluir el “sobreajuste”, que es cuando se diseña un bot en torno a datos históricos que realmente no reflejan las condiciones actuales, lo que lleva a una estrategia que no produce realmente. Un ejemplo muy simple sería si diseñaras y probaras un bot contra datos de un mercado alcista pero comenzaras a ejecutarlo en un mercado bajista. Obviamente, no verás los retornos que esperabas.

Al comparar los robots, considera al menos los siguientes 7 factores:

Estrategia de negociación¿Qué estrategia o estrategias puede implementar el robot? ¿Qué tipo de datos de mercado e indicadores técnicos puede analizar y en qué parámetros puede programarlo? Es importante saber si la estrategia es monolítica, o si el trader tiene la opción de adaptarla a sus necesidades.

Facilidad de uso: Algunos bots tienen estrategias preprogramadas configuradas y listas para ser ejecutadas, mientras que otros le permiten programarlas de la forma que desee, para que pueda implementar su propia estrategia.

La plataforma adecuada para usted puede depender de su nivel de conocimientos de negociación y codificación, así que asegúrese de que cualquier programa que elija sea fácil de entender y utilizar.

Personalización: ¿Qué tan fácil es ajustar su estrategia comercial y sus parámetros? El bot está diseñado para reequilibrar automáticamente su cartera de forma regular, ¿o depende de usted hacer los ajustes que considere oportunos?

Costo: Algunos robots no cobran comisión por trading, pero muchos lo hacen. Compara el costo de las diferentes opciones y asegúrate de saber exactamente lo que estás pagando.

Experiencia: ¿Cuánto tiempo ha estado el robot por aquí? ¿Es un programa nuevo o tiene una larga historia de uso exitoso?

Reputación: ¿Tiene el bot una buena reputación entre la comunidad? Revisa los foros en línea para ver si el bot es legítimo y recomendado por otros usuarios.

¿Qué es el trading de momentum?

El trading de momentum se basa en la lógica de que si una tendencia predominante ya es visible en el mercado, entonces esa tendencia va a continuar plausiblemente al menos hasta que empiecen a llegar señales de que ha terminado.

La idea con el trading de momentun es que si un determinado activo se ha estado moviendo principalmente en una dirección durante, digamos, varios meses, entonces podemos asumir con seguridad que esta tendencia continuará, al menos hasta que los datos comiencen a mostrar lo contrario. Por lo tanto, el plan será comprar en cada caída y asegurar los beneficios en cada “pump”, o viceversa si se está en corto.

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Por supuesto, los traders deben ser conscientes de cuando un mercado muestra signos de inversión de tendencia, o de lo contrario esta misma estrategia podría comenzar a dar la vuelta bastante rápido.

También debe tenerse en cuenta que los traders no deben establecer estrategias que traten de comprar y vender en los mínimos y máximos reales, o lo que se denomina “atrapar el cuchillo”, sino que deben fijar los beneficios y volver a comprar a niveles que sean razonablemente seguros.

El trading algorítmico es ideal para esto, ya que los usuarios pueden simplemente establecer porcentajes con los que se sientan cómodos y dejar que el código haga el resto. Esta técnica por sí sola, sin embargo, puede ser ineficaz si un mercado se mueve lateralmente o es tan volátil que no ha surgido una tendencia clara.

¿Qué es la persecución de órdenes?

La persecución de órdenes es la práctica de observar ciertas órdenes muy grandes y luego tratar de moverse rápidamente basándose en la suposición de que esto llevará a un mayor movimiento de los precios.

Normalmente, ser capaz de anticipar una orden grande de un jugador importante requeriría información interna de algún tipo, y operar con tal conocimiento es generalmente ilegal. Sin embargo, algunos operadores de alta frecuencia han encontrado maneras legales de extraer datos de los foros de operaciones extrabursátiles llamados “Dark Pools”.

Estos tipos de foros de trading no tienen que presentar sus datos de órdenes en tiempo real como un exchange, por lo que sus movimientos tienden a tener un efecto retardado en el mercado. Al reunir e implementar estos datos más rápido que el trader promedio, los usuarios de esta técnica pueden tener una seria ventaja sobre aquellos que no lo hacen.

Por ejemplo, ves una orden de venta masiva que se ejecuta en un Dark Pool. Esto te indica que pronto, cuando estos datos se publiquen en el resto del mercado, un gran número de pequeños vendedores probablemente responderán con sus propias órdenes.

Como esto puede ser anticipado, puedes adelantarte a la ola y estar entre los primeros en vender, lo que significa que puedes volver a comprar fácilmente cuando la caída se enfríe. Una vez más, este método no es ilegal siempre que los datos se recojan a través de los canales correctos, y muchos traders de algoritmos han hecho de esta su estrategia de elección.


¿Dónde puedo empezar el trading algorítmico con criptomonedas?

Hay muchos sitios web que ofrecen una variedad de trading algorítmicos, que luego puedes conectar al exchange de activos digitales de tu elección.

Existen bastantes servicios que pueden ayudarte a configurar rápidamente el trading algorítmico. Sitios como TradeSanta, Bitsgap y Cryptohopper ofrecen múltiples tipos de cuentas que pueden ser desde gratuitas o bastante costosas, dependiendo de las herramientas disponibles.

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Para los principiantes, una cuenta gratuita generalmente ofrecerá muchas opciones para empezar, pero las cuentas de pago pueden ser muy útiles si buscas convertirte en un profesional.

Estos sitios generalmente ofrecerán tutoriales y otros materiales para que te eduques en la búsqueda de los bots y las estrategias adecuadas para ti. Aunque no todos los servicios son compatibles con todos los exchanges, encontrarás que la mayoría de estos productos son compatibles con casi todos los exchanges más grandes y populares. Algunos incluso tienen promociones especiales para usar sus bots en relación con una plataforma específica, por lo que los usuarios deben tener muchas opciones para elegir.

Es cierto que hay muchas más técnicas y servicios que puedes explorar, pero esta guía debería darte los fundamentos que necesitas para salir y mojarte los pies con el trading algorítmico.

Ve despacio y aprende todo lo que puedas, y no debería pasar mucho tiempo antes de que decidas si una estrategia automatizada es adecuada para ti.

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